Diplomado en Fintech, criptomonedas y estrategias modernas de inversión

Al final del curso podrás:
- Reconocer el funcionamiento del sistema financiero tradicional y cómo la ciencia de datos está generando disrupción a través de Fintech.
- Diferenciar las implicancias económicas, políticas y sociales del uso de activos tradicionales versus criptoactivos.
- Analizar el impacto global del desarrollo de Fintech desde mercados emergentes.

Contenidos
- El sistema financiero tradicional
• La estructura financiera tradicional.
• El rol del dinero en la economía.
• Las debilidades y desafíos del sistema tradicional.

- La disrupción Fintech
• Cómo la ciencia de datos (p.ej., blockchain, big data y network effects) desafía el sistema financiero tradicional.
• El rol de las grandes empresas tecnológicas y las startups en los mercados y países.
• Regulación: el trade-off entre fomentar la innovación vs. proteger a los incumbentes.

- La digitalización de los bancos centrales
• El uso de monedas digitales en bancos centrales.
• Efectos económicos, políticos y sociales.
• Desafíos en la digitalización de los bancos centrales.

- Fintech en mercados emergentes
• Quiénes están liderando la disrupción financiera.
• Por qué las Fintech prosperan en mercados emergentes.
• El impacto global del desarrollo de Fintech en mercados emergentes.

Al final del curso podrás:
- Distinguir los actores dentro de la industria financiera y sus roles.
- Diferenciar instrumentos de inversión tradicionales (bonos, acciones, etc.) y alternativas (criptomonedas, commodities, etc.).
- Aplicar la teoría financiera a problemas relacionados con administración de portafolios de inversión.
- Implementar de forma práctica estrategias de inversión eficientes.
- Identificar las nuevas tendencias dentro de la industria de gestión de activos, como por ejemplo criptomonedas, activos alternativos, inversión cuantitativa y ESG.
- Diseñar soluciones que crean valor para resolver problemas en la industria de gestión de activos, utilizando los conocimientos de finanzas, tecnologías de información, finanzas, economía e investigación operativa.

Contenidos
- Conceptos financieros básicos y el mercado de capitales
• Acciones, bonos, inflación, tasas de interés, derivados, commodities.
• Tasas libres de riesgo, spreads de tasas.
• ETF, fondos mutuos y fondos de inversión.
• Buy side, sell side, normativas.
• Bancos Centrales.
• Bancos y actores financieros.
• Operación en los mercados financieros (HFT, algorithmic trading).
• Casos de estudio.

- Riesgo y aleatoriedad
• Medidas de riesgo.
• Herramientas de manejo de portafolios: (risk budgeting, performance attribution, stress tests).
• Fallas de procesos estadísticos.
• Normalidad, no normalidad, eventos de cola, black swans y burbujas financieras.
• Derivados lineales: forwards, futuros y opciones.
• Sesgos conductuales.
• Análisis técnico y tarot.
• Casos de estudio.

- Teoría de portafolios
• Eficiencia de mercados.
• Factores: CAPM y Fama-French.
• Teoría moderna de portafolios.
• Alternativas a Markowitz.
• Casos de estudio.

- Fintech y el mercado financiero del siglo XXI
• Estrategias de inversión cuantitativas.
• Criptomonedas.
• Inversiones alternativas.
• Venture Capital.
• Sustentabilidad y responsabilidad social.

Al final del curso podrás:
- Distinguir algunas de las nociones fundamentales de criptografía, y las ventajas y desventajas de la criptografía de clave privada versus la criptografía de clave pública.
- Reconocer el funcionamiento de la estructura de datos Blockchain.
- Comprender el funcionamiento del protocolo de la criptomoneda Bitcoin.
- Diferenciar las criptomonedas más usadas, y los conceptos de proof of work y proof of stake.
- Analizar distintos casos de usos de Blockchain.

Contenidos
- Introducción
• La noción de dinero.
• Sistemas de pagos centralizados basados en balances.
• Sistemas de pagos descentralizados basados en transacciones.

- Elementos básicos de criptografía
• Funciones de hash.
• Criptografía de llave privada.
• Criptografía de llave pública.
• Firma digital.

- La estructura de datos Blockchain

- El protocolo de la criptomoneda Bitcoin
• Transacciones.
• Propagación de transacciones.
• Bloques.
• El blockchain de Bitcoin.
• Minado y la noción de proof of work.

- Bitcoin en la práctica
• Nodos completos y livianos.
• Billeteras.

- Otras criptomonedas
• Ethereum, los contratos inteligentes y la noción de proof of stake.
• Monero y la anonimización.
• Las criptomonedas estables.

- Blockchain públicos y privados
• Ventajas y desventajas.
• Implementaciones de blockchain privado.
• Casos de aplicación y oportunidades de transformación.

Al final del curso podrás:
- Reconocer qué son las Fintechs y por qué su surgimiento nos hace replantearnos la estructura del sistema financiero tradicional.
- Identificar el funcionamiento de la estructura de datos Blockchain, la criptomoneda Bitcoin, y otras de las criptomonedas más usadas hoy en día.
- Realizar proyectos de ciencia de datos y aprendizaje automático en Fintech.

Contenidos
- Introducción
• ¿Por qué queremos trabajar con datos?
• Introducción a la ciencia de datos.
• Programación en Python.

- Manejo de datos tabulares
• Introducción a las bases de datos.
• Bases de datos tabulares y sus operadores.
• Pandas.

- Análisis exploratorio de datos (EDA)
• Herramientas estadísticas.
• Introducción a la visualización de datos.
• Caso: análisis de presupuestos comunales.

- Aprendizaje automático
• Conceptos básicos.
• Modelos de clasificación.
• Evaluación de desempeño.
• Caso: análisis de churn con datos bancarios.

- Conceptos avanzados
• Análisis de series de tiempo.
• Explicabilidad en modelos de aprendizaje automático.
• Proyectos de ciencia de datos en producción.