Implementa estrategias de gestión financiera, a través de la inversión y financiamiento, agregando valor a la organización. Este diplomado ofrece la opción de continuar con el Magíster en Ingeniería Industrial (MII), cumpliendo con los requisitos de admisión y aprobación de los cursos
El Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera entrega una visión integral y estratégica de la gestión financiera en una empresa, y provee conocimientos y herramientas para analizar los problemas de gestión de inversiones y gestión financiera interna para establecer e implementar estrategias para evitar el riesgo. Está orientado a profesionales con experiencia laboral que quieran adquirir formación en los conceptos necesarios para evaluar los impactos financieros de las decisiones, desde la perspectiva de la contabilidad y las finanzas, tanto a nivel operacional como corporativo. Está conformado por cursos del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) y ofrece la posibilidad, condicionada a la postulación y aceptación, de ingresar al magíster y convalidar los cursos aprobados.
Dirigido a:
Ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros comerciales y otras profesiones afines.
Objetivos de Aprendizaje:
– Adquirir conocimientos que permitan aplicar conceptos de contabilidad, comprender las fortalezas y debilidades económicas, analizar instrumentos y activos financieros.
– Analizar, diseñar y evaluar las principales políticas financieras de una empresa; en particular decisiones de inversión y financiamiento.
– Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización
Al final del curso podrás:
– Adquirir conocimientos que permitan aplicar conceptos de contabilidad al análisis de balances y estados de resultados de las empresas
– Lograr conocimientos y comprensión de la información financiera de las empresas, formándose una idea lo más precisa posible sobre sus fortalezas y debilidades económicas
– Comprender el concepto de valor presente neto y su aplicación a inversiones y valorización de instrumentos financieros
Contenidos:
– Principios contables, Operatoria Contable, Estados Financieros Básicos
– Proceso Contable Estados de Flujos de Caja
– Corrección Monetaria, Valoración de Activos/Pasivos y Consolidación
– Análisis de Estados Financieros y Sistemas de costeo
– Presupuestos y Control de Gestión
– Legislación Financiera y Tributaria
• IFRS
• Impuestos diferidos
– Matemáticas financieras y la regla de Valor Presente Neto. Evaluación de Inversiones
– Valoración de empresas
Al final del curso podrás:
– Familiarizarse con el rol de un gerente de finanzas y el funcionamiento de los mercados financieros
– Analizar, diseñar y evaluar las principales políticas financieras de una empresa; en particular decisiones de inversión y financiamiento
– Manejar conceptos básicos de equilibrio en mercados financieros, determinación de precios de activos de capital y medición y gestión del riesgo
Contenidos:
– Empresa, flujos de caja asociados a acciones, bonos y algunos derivados mercado de capitales y su efecto en la inversión y el consumo
– Decisiones de inversión, regla del VPN, cálculo del VPN
– Tasas de interés, inflación: tasas de interés real v/s nominal
– Métodos alternativos de valorización de activos
– Evaluación de inversión: deuda (leverage) e Impuestos. Determinación de flujos de caja libre
– Introducción a la valorización. Arbitraje y ley del precio único, mercados eficientes. Determinación de precios sin arbitraje
– Valorización de bonos: tasas spot, tasas forward, tasa TIR y yield. Bonos corporativos
– Valorización de acciones. Modelo de descuento de dividendos (Dividend Growth/Discount Model), valorización por comparables
Al final del curso podrás:
– Analizar las decisiones de inversión y financiamiento corporativo
– Analizar los problemas de gestión de inversiones y observar cómo estos son afectados por el comportamiento del mercado financiero
Contenidos:
– Revisión de conceptos estadísticos (Media, Volatilidad/ Varianza. Covarianza, Estimación del Error)
• Aplicación a carteras de inversión, diversificación. Riesgo sistemático v/s idiosincrático
– El CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Teoría de portfolios: Definición y relación riesgoretorno
• Implementación de CAPM (Estimación del costo de capital)
– Estructura de Capital en Mercados Perfectos, Teorema de Modigliani-Miller
– Estructura de Capital con impuestos. Valorización de compañías. WACC
Al final del curso podrás:
– Modelar los activos financieros y reales como activos derivados
– Aplicar conceptos de no arbitraje en la valorización de los diversos activos derivados
– Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización
Contenidos:
– Derivados financieros: futuros y forwards.
• Introducción a la ingeniería financiera y el mercado de derivados
• Valorización de forwards y futuros por arbitraje estático
• Activos subyacentes con diversos tipos de dividendos
– Derivados financieros-2: opciones
• Valorización de opciones por arbitraje dinámico
• Limitaciones del VAN, impacto de flexibilidades y convexidades
• Valorización de derivados por procesos ajustados por riesgo
• La fórmula de Black & Scholes (1973) para opciones europeas
• Valorización y ejercicio óptimo de opciones americanas
• Activos subyacentes que no se transan
– Opciones reales
• Proyectos de inversión rígidos como portafolio de forwards
• Proyectos de inversión flexibles como portafolio de opciones
– Gestión del riesgo
• Gestión del riesgo en renta fija, carteras y derivados
• ¿Cuándo se debe especular y cuándo cubrir el riesgo?
*Importante: como este diplomado es parte del magíster MII, sus cursos, horarios o días de clases pueden sufrir cambios
Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica