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Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera (MII)

Implementa estrategias de gestión financiera, a través de la inversión y financiamiento, agregando valor a la organización. Este diplomado ofrece la opción de continuar con el Magíster en Ingeniería Industrial (MII), cumpliendo con los requisitos de admisión y aprobación de los cursos

Antecedentes Generales

Próximamente
Vie de 14:00 a 19:00 hrs
Campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna 4860, estación metro San Joaquín)
128 horas cronológicas
$3.200.000.-
programas@ing.puc.cl

El Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera entrega una visión integral y estratégica de la gestión financiera en una empresa, y provee conocimientos y herramientas para analizar los problemas de gestión de inversiones y gestión financiera interna para establecer e implementar estrategias para evitar el riesgo. Está orientado a profesionales con experiencia laboral que quieran adquirir formación en los conceptos necesarios para evaluar los impactos financieros de las decisiones, desde la perspectiva de la contabilidad y las finanzas, tanto a nivel operacional como corporativo. Está conformado por cursos del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) y ofrece la posibilidad, condicionada a la postulación y aceptación, de ingresar al magíster y convalidar los cursos aprobados.

 

 

Dirigido a:
Ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros comerciales y otras profesiones afines.

 

 

Objetivos de Aprendizaje:

– Adquirir conocimientos que permitan aplicar conceptos de contabilidad, comprender las fortalezas y debilidades económicas, analizar instrumentos y activos financieros.

– Analizar, diseñar y evaluar las principales políticas financieras de una empresa; en particular decisiones de inversión y financiamiento. 

– Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización

 

 

 

Contenidos del Programa

Al final del curso podrás:

– Adquirir conocimientos que permitan aplicar conceptos de contabilidad al análisis de balances y estados de resultados de las empresas

– Lograr conocimientos y comprensión de la información financiera de las empresas, formándose una idea lo más precisa posible sobre sus fortalezas y debilidades económicas

– Comprender el concepto de valor presente neto y su aplicación a inversiones y valorización de instrumentos financieros

 

Contenidos:

– Principios contables, Operatoria Contable, Estados Financieros Básicos

 

– Proceso Contable Estados de Flujos de Caja

 

– Corrección Monetaria, Valoración de Activos/Pasivos y Consolidación

 

– Análisis de Estados Financieros y Sistemas de costeo

 

– Presupuestos y Control de Gestión

 

– Legislación Financiera y Tributaria

• IFRS

• Impuestos diferidos

 

– Matemáticas financieras y la regla de Valor Presente Neto. Evaluación de Inversiones

 

– Valoración de empresas

Al final del curso podrás:

– Familiarizarse con el rol de un gerente de finanzas y el funcionamiento de los mercados financieros

– Analizar, diseñar y evaluar las principales políticas financieras de una empresa; en particular decisiones de inversión y financiamiento

– Manejar conceptos básicos de equilibrio en mercados financieros, determinación de precios de activos de capital y medición y gestión del riesgo

 

Contenidos:

– Empresa, flujos de caja asociados a acciones, bonos y algunos derivados mercado de capitales y su efecto en la inversión y el consumo
– Decisiones de inversión, regla del VPN, cálculo del VPN
– Tasas de interés, inflación: tasas de interés real v/s nominal
– Métodos alternativos de valorización de activos
– Evaluación de inversión: deuda (leverage) e Impuestos. Determinación de flujos de caja libre
– Introducción a la valorización. Arbitraje y ley del precio único, mercados eficientes. Determinación de precios sin arbitraje
– Valorización de bonos: tasas spot, tasas forward, tasa TIR y yield. Bonos corporativos
– Valorización de acciones. Modelo de descuento de dividendos (Dividend Growth/Discount Model), valorización por comparables

Al final del curso podrás:

– Analizar las decisiones de inversión y financiamiento corporativo

– Analizar los problemas de gestión de inversiones y observar cómo estos son afectados por el comportamiento del mercado financiero

 

Contenidos:

– Revisión de conceptos estadísticos (Media, Volatilidad/ Varianza. Covarianza, Estimación del Error) 

• Aplicación a carteras de inversión, diversificación. Riesgo sistemático v/s idiosincrático

 

– El CAPM (Capital Asset Pricing Model)

• Teoría de portfolios: Definición y relación riesgoretorno

• Implementación de CAPM (Estimación del costo de capital)

 

– Estructura de Capital en Mercados Perfectos, Teorema de Modigliani-Miller

 

– Estructura de Capital con impuestos. Valorización de compañías. WACC

Al final del curso podrás:

– Modelar los activos financieros y reales como activos derivados

– Aplicar conceptos de no arbitraje en la valorización de los diversos activos derivados

– Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización

 

Contenidos:

– Derivados financieros: futuros y forwards.

• Introducción a la ingeniería financiera y el mercado de derivados

• Valorización de forwards y futuros por arbitraje estático

• Activos subyacentes con diversos tipos de dividendos

 

– Derivados financieros-2: opciones

• Valorización de opciones por arbitraje dinámico

• Limitaciones del VAN, impacto de flexibilidades y convexidades

• Valorización de derivados por procesos ajustados por riesgo

• La fórmula de Black & Scholes (1973) para opciones europeas

• Valorización y ejercicio óptimo de opciones americanas

• Activos subyacentes que no se transan

 

– Opciones reales

• Proyectos de inversión rígidos como portafolio de forwards

• Proyectos de inversión flexibles como portafolio de opciones

 

– Gestión del riesgo

• Gestión del riesgo en renta fija, carteras y derivados

• ¿Cuándo se debe especular y cuándo cubrir el riesgo?

 

 

*Importante: como este diplomado es parte del magíster MII, sus cursos, horarios o días de clases pueden sufrir cambios 

Nota: El orden de los cursos dependerá de la programación que realice la Dirección Académica

Cuerpo Académico

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