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Diplomado Avanzado en Evaluación y gestión financiera (MII)

Descubre nuevas perspectivas con nuestro Diplomado. Obtén una visión integral y estratégica de la gestión económica financiera, junto con herramientas avanzadas en finanzas y evaluación de proyectos. Maximiza el valor de tu organización y eleva tus habilidades a un nivel superior. ¡Inscríbete ahora y haz que tu futuro financiero sea excepcional!

Este diplomado ofrece la opción de continuar los estudios y postular al Magíster en Ingeniería Industrial (MII), cumpliendo con los requisitos de admisión y aprobación de los cursos.

Antecedentes Generales

23/08/2024
Viernes de 14:00 a 15:30 horas
360 horas totales (96 horas directas y 264 horas indirectas)
$3.500.000 en Chile / USD 3.889 resto del mundo ¡Consulta por descuento!


programas@ing.puc.cl
(+56) 9 5504 4516 - (+56) 9 3353 0870

El Diplomado está conformado por cursos del área económica financiera de la malla de cursos del Magíster en Ingeniería Industrial UC (MII UC). Está orientado a profesionales con experiencia laboral que quieran fortalecer su conocimiento en temas financieras, de manera tal de ser capaz de evaluar los impactos financieros en la toma de decisiones, así como también definir estrategias de gestión que permitan maximizar el valor de las organizaciones.

El Diplomado se compone de 4 cursos que se realizan durante un año, en formato bimestral, de acuerdo a la estructura del Magíster con 8 semanas de clases cada uno, más una donde se programa el examen o trabajo/actividad final del curso.

El programa de cada curso contempla un total de 5 créditos UC, lo que incluye horas directas (clases sincrónicas presenciales o virtuales) y horas de trabajo autónomo o indirectas (horas de dedicación personal del alumno a la revisión de material escrito y audiovisual asincrónico, estudio individual y grupal, preparación de clases, pruebas, trabajos, proyectos o presentaciones, etc.). La organización de estas horas y las clases sincrónicas dependerá en específico de cada curso y docente a cargo, en el marco de la estructura del Magíster en Ingeniería Industrial UC.

Dirigido a:
- Ingenieros Civiles, Ingenieros Industriales, Ingenieros Comerciales y otras profesiones afines interesados en temas de gestión que cuenten con conocimientos previos en el área.

Objetivos de aprendizaje:
- Evaluar las principales políticas financieras de una empresa; en particular decisiones de inversión y financiamiento.
- Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización.
- Proyectar flujos de caja libre para la evaluación de un proyecto.
- Aplicar herramientas de análisis de riesgo para la evaluación de proyectos.

Requisitos de ingreso:
- Grado académico de licenciado o título profesional universitario equivalente.
- Un mínimo de tres años de experiencia laboral.
- Haber cursado el Diplomado en Gestión financiera UC o proveer evidencia suficiente al Comité de Admisión del MII de que el postulante cuenta con la formación requerida o experiencia previa en el área.

Se recomienda:
- Buen nivel de comprensión de inglés, que permita leer y entender textos en el idioma.

Contenidos del Programa

Al final del curso podrás:
- Analizar diversos paradigmas fundamentales de la teoría moderna de finanzas.
- Entender las aplicaciones prácticas de dichos paradigmas, tanto en el ámbito corporativo como en los mercados de inversiones.

Contenidos:
- Principales decisiones financieras:
• Empresa, flujos asociados a acciones, bonos y derivados.
• Decisiones de inversión, regla del VPN, TIR, Payback.
• Tasas de interés, inflación.
• Métodos alternativos de valorización.
• Proyección de flujos de caja libre.

- Valoración de activos:
• Arbitraje, ley del precio único, mercados eficientes.
• Valorización de bonos.
• Valorización de acciones.

Al final del curso podrás:
- Analizar diversos problemas de toma de decisiones que se deben enfrentar en finanzas, tanto en el ámbito corporativo como en los mercados de inversiones, a la luz de los fundamentos de la teoría y práctica financiera.

Contenidos:
- Gestión de inversiones
• Revisión de conceptos estadísticos (Media, Volatilidad/Varianza, Covarianza, Estimación del Error). Aplicación a carteras de inversión, diversificación. Riesgo sistemático v/s idiosincrático.
• El CAPM (Capital Asset Pricing Model). Teoría de portafolios: Definición y relación riesgo-retorno. Implementación del CAPM (Estimación del costo de capital).

- Estructura de capital
• Estructura de capital en mercados perfectos, Teorema de Modigliani-Miller.
• Estructura de capital con impuestos. Valorización de compañías. WACC.

Al final del curso podrás:
- Modelar los activos financieros y reales como activos derivados.
- Aplicar conceptos de no arbitraje en la valorización de los diversos activos derivados.
- Establecer e implementar estrategias de gestión del riesgo que maximicen el valor de la organización.

Contenidos:
- Derivados financieros‐1: Forwards y Futuros
• Introducción a las opciones reales y al mercado de derivados.
• Valorización de Forwards y futuros por arbitraje estático.
• Activos subyacentes con diversos tipos de dividendos.

- Derivados financieros‐2: Opciones
• Valorización de opciones por arbitraje dinámico.
• Valorización de derivados por procesos ajustados por riesgo.

- Opciones avanzadas: O.Reales vs VAN, Europeas vs Americanas
• Proyectos de inversión rígidos como portafolio de Forwards.
• Proyectos de inversión flexibles como portafolio de opciones.
• Limitaciones del VAN, impacto de flexibilidades y Leverage.
• Valorización de opciones europeas por Black & Scholes (1973).
• Valorización y ejercicio óptimo de opciones americanas.

- Gestión del riesgo
• ¿Cuándo se debe especular y cuándo cubrir el riesgo?

Al final del curso podrás:
- Explicar los principales componentes del proceso de evaluación de proyectos considerando implicancias estratégicas y financieras.
- Proyectar flujos de caja libre para la evaluación de un proyecto.
- Calcular una tasa de descuento apropiada para la evaluación de proyectos.
- Aplicar herramientas de análisis de riesgo para la evaluación de proyectos.

Contenidos:
- Introducción a la evaluación de proyectos
• Etapas en la evaluación de proyectos.
• Indicadores de rentabilidad.

- Flujos de caja libre
• Proyección de utilidades incrementales.
• Proyección de flujos de caja libres.

- Tasa de descuento
• Capital Asset Pricing Model (CAPM).
• Weighted average cost of capital (WACC).

- Análisis de riesgo
• Análisis de puntos de quiebre y sensibilidad.
• Análisis de escenarios y simulación.

Nota: * Para cursar el Diplomado se debe aprobar el proceso de postulación al MII UC.

Cuerpo Académico


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